有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)
| Ⅰ 資産総額 | 243,644,756,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,158,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,120,598,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,111,739,020,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2187 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 243,644,756,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,158,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,120,598,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,111,739,020,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2187 | 円 |
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