有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 321,051,684,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,000,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,227,683,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,060,275,842,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1554 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 321,051,684,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,000,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,227,683,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,060,275,842,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1554 | 円 |
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