有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 716,158,098,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,137,345,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,020,752,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,107,872,596,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2294 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 716,158,098,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,137,345,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,020,752,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,107,872,596,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2294 | 円 |
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