有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 320,501,084,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,274,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,960,809,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,460,697,128,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2190 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,501,084,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,274,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,960,809,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,460,697,128,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2190 | 円 |
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