有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,645,982,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,245,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,634,737,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,133,271,854,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4100 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,645,982,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,245,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,634,737,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,133,271,854,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4100 | 円 |
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