有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
【三菱UFJ 外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成25年2月22日現在 ] | 第 10 期 [ 平成26年2月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,384,732 | 25,089,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,125,438,648 | 3,951,598,306 | |||
| 未収入金 | 17,223,000 | 16,035,000 | |||
| 未収利息 | 82 | 41 | |||
| 流動資産合計 | 3,179,046,462 | 3,992,722,437 | |||
| 資産合計 | 3,179,046,462 | 3,992,722,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 22,588,413 | |||
| 未払解約金 | 41,378,031 | 544,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,163,773 | 1,728,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,328,429 | 15,339,075 | |||
| その他未払費用 | 45,033 | 66,912 | |||
| 流動負債合計 | 52,915,266 | 40,267,331 | |||
| 負債合計 | 52,915,266 | 40,267,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,374,208,442 | ※1 2,258,841,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 751,922,754 | 1,693,613,804 | |||
| (分配準備積立金) | 260,515,812 | 781,657,085 | |||
| 元本等合計 | 3,126,131,196 | 3,952,455,106 | |||
| 純資産合計 | 3,126,131,196 | 3,952,455,106 | |||
| 負債純資産合計 | 3,179,046,462 | 3,992,722,437 | |||
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