- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2024/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 2023年 2月22日現在 ] | 第20期 [ 2024年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,185,644 | 116,731,836 |
| 親投資信託受益証券 | 12,704,993,526 | 18,694,428,222 |
| 未収入金 | 51,236,892 | 96,715,679 |
| 流動資産合計 | 12,817,416,062 | 18,907,875,737 |
| 資産合計 | 12,817,416,062 | 18,907,875,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,308,309 | 69,461,000 |
| 未払解約金 | 5,750,466 | 68,067,269 |
| 未払受託者報酬 | 4,051,293 | 5,527,252 |
| 未払委託者報酬 | 46,589,708 | 63,563,340 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 209,262 | 285,522 |
| 流動負債合計 | 107,909,053 | 206,904,391 |
| 負債合計 | 107,909,053 | 206,904,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,018,135,871 | 3,307,666,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,691,371,138 | 15,393,304,644 |
| (分配準備積立金) | 3,306,647,313 | 7,081,433,701 |
| 元本等合計 | 12,709,507,009 | 18,700,971,346 |
| 純資産合計 | 12,709,507,009 | 18,700,971,346 |
| 負債純資産合計 | 12,817,416,062 | 18,907,875,737 |
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