有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2025年 2月25日現在 ] | 第22期 [ 2026年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,798,909 | 133,633,476 |
| 親投資信託受益証券 | 23,166,473,679 | 27,843,962,989 |
| 未収入金 | 76,789,433 | 61,594,234 |
| 未収利息 | 1,345 | 2,613 |
| 流動資産合計 | 23,349,063,366 | 28,039,193,312 |
| 資産合計 | 23,349,063,366 | 28,039,193,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,438,881 | 68,898,624 |
| 未払解約金 | 4,719,917 | 8,016,440 |
| 未払受託者報酬 | 7,679,483 | 8,949,152 |
| 未払委託者報酬 | 88,314,045 | 102,915,176 |
| その他未払費用 | 396,716 | 462,316 |
| 流動負債合計 | 177,549,042 | 189,241,708 |
| 負債合計 | 177,549,042 | 189,241,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,474,494,615 | 3,444,931,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,697,019,709 | 24,405,020,389 |
| (分配準備積立金) | 9,580,372,695 | 13,495,770,559 |
| 元本等合計 | 23,171,514,324 | 27,849,951,604 |
| 純資産合計 | 23,171,514,324 | 27,849,951,604 |
| 負債純資産合計 | 23,349,063,366 | 28,039,193,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
