有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成30年 2月22日現在 ] | 第15期 [ 平成31年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,433,100 | 67,991,507 |
| 親投資信託受益証券 | 6,146,072,497 | 6,482,636,931 |
| 未収入金 | 28,875,000 | 30,713,079 |
| 流動資産合計 | 6,202,380,597 | 6,581,341,517 |
| 資産合計 | 6,202,380,597 | 6,581,341,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,892,210 | 39,029,683 |
| 未払解約金 | 1,783,782 | 29,962,314 |
| 未払受託者報酬 | 2,461,870 | 2,762,078 |
| 未払委託者報酬 | 21,849,030 | 24,513,387 |
| 未払利息 | 40 | 114 |
| その他未払費用 | 95,335 | 106,970 |
| 流動負債合計 | 54,082,267 | 96,374,546 |
| 負債合計 | 54,082,267 | 96,374,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,655,535 | 2,601,978,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,612,642,795 | 3,882,988,044 |
| (分配準備積立金) | 728,685,770 | 721,098,280 |
| 元本等合計 | 6,148,298,330 | 6,484,966,971 |
| 純資産合計 | 6,148,298,330 | 6,484,966,971 |
| 負債純資産合計 | 6,202,380,597 | 6,581,341,517 |
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