有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 11 期 [ 平成27年2月23日現在 ] | 第 12 期 [ 平成28年2月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,637,025 | |||
| コール・ローン | 18,745,746 | 1,135,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,365,559,211 | 3,722,508,756 | |||
| 未収入金 | 34,252,000 | 7,932,000 | |||
| 未収利息 | 30 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,418,556,987 | 3,748,213,498 | |||
| 資産合計 | 4,418,556,987 | 3,748,213,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,993,737 | - | |||
| 未払解約金 | 10,653,699 | 7,129,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,757,244 | 1,788,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,595,492 | 15,873,303 | |||
| その他未払費用 | 68,033 | 69,250 | |||
| 流動負債合計 | 52,068,205 | 24,860,719 | |||
| 負債合計 | 52,068,205 | 24,860,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,999,478,108 | ※1 2,042,600,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,367,010,674 | 1,680,751,797 | |||
| (分配準備積立金) | 1,213,979,791 | 960,956,337 | |||
| 元本等合計 | 4,366,488,782 | 3,723,352,779 | |||
| 純資産合計 | 4,366,488,782 | 3,723,352,779 | |||
| 負債純資産合計 | 4,418,556,987 | 3,748,213,498 | |||
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