有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 平成29年 2月22日現在 ] | 第14期 [ 平成30年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,331,522 | 27,433,100 |
| 親投資信託受益証券 | 4,340,720,666 | 6,146,072,497 |
| 未収入金 | 24,851,000 | 28,875,000 |
| 流動資産合計 | 4,382,903,188 | 6,202,380,597 |
| 資産合計 | 4,382,903,188 | 6,202,380,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,457,541 | 27,892,210 |
| 未払解約金 | 498,878 | 1,783,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,812 | 2,461,870 |
| 未払委託者報酬 | 15,449,666 | 21,849,030 |
| 未払利息 | 21 | 40 |
| その他未払費用 | 67,393 | 95,335 |
| 流動負債合計 | 41,214,311 | 54,082,267 |
| 負債合計 | 41,214,311 | 54,082,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,954,795,145 | 2,535,655,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,386,893,732 | 3,612,642,795 |
| (分配準備積立金) | 825,468,807 | 728,685,770 |
| 元本等合計 | 4,341,688,877 | 6,148,298,330 |
| 純資産合計 | 4,341,688,877 | 6,148,298,330 |
| 負債純資産合計 | 4,382,903,188 | 6,202,380,597 |
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