有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月23日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 3年 2月22日現在 ] | 第18期 [ 令和 4年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,292,382 | 49,079,243 |
| 親投資信託受益証券 | 7,110,721,185 | 9,987,857,487 |
| 未収入金 | 45,341,956 | - |
| 流動資産合計 | 7,188,355,523 | 10,036,936,730 |
| 資産合計 | 7,188,355,523 | 10,036,936,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,149,034 | 1,805,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,880,043 | 4,400,376 |
| 未払委託者報酬 | 25,560,274 | 39,053,233 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 111,543 | 170,452 |
| 流動負債合計 | 74,700,901 | 45,429,929 |
| 負債合計 | 74,700,901 | 45,429,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,170,052,323 | 2,591,493,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,943,602,299 | 7,400,012,914 |
| (分配準備積立金) | 1,947,815,839 | 2,685,622,498 |
| 元本等合計 | 7,113,654,622 | 9,991,506,801 |
| 純資産合計 | 7,113,654,622 | 9,991,506,801 |
| 負債純資産合計 | 7,188,355,523 | 10,036,936,730 |
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