有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 4年 2月22日現在 ] | 第19期 [ 令和 5年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,079,243 | 61,185,644 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987,857,487 | 12,704,993,526 |
| 未収入金 | - | 51,236,892 |
| 流動資産合計 | 10,036,936,730 | 12,817,416,062 |
| 資産合計 | 10,036,936,730 | 12,817,416,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 51,308,309 |
| 未払解約金 | 1,805,850 | 5,750,466 |
| 未払受託者報酬 | 4,400,376 | 4,051,293 |
| 未払委託者報酬 | 39,053,233 | 46,589,708 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 170,452 | 209,262 |
| 流動負債合計 | 45,429,929 | 107,909,053 |
| 負債合計 | 45,429,929 | 107,909,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,591,493,887 | 3,018,135,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,400,012,914 | 9,691,371,138 |
| (分配準備積立金) | 2,685,622,498 | 3,306,647,313 |
| 元本等合計 | 9,991,506,801 | 12,709,507,009 |
| 純資産合計 | 9,991,506,801 | 12,709,507,009 |
| 負債純資産合計 | 10,036,936,730 | 12,817,416,062 |
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