有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年 2月22日) | 40,258,656 40,258,656 | (分配付) (分配落) | 10,810 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 2月22日) | 322,913,930 322,913,930 | (分配付) (分配落) | 13,531 13,531 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 2月22日) | 1,837,090,604 1,837,090,604 | (分配付) (分配落) | 16,544 16,544 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 2月22日) | 3,588,211,929 3,588,211,929 | (分配付) (分配落) | 14,232 14,232 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 2月23日) | 2,248,361,100 2,248,361,100 | (分配付) (分配落) | 6,637 6,637 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 2,158,130,470 2,158,130,470 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,925 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 2月22日) | 2,680,842,473 2,680,842,473 | (分配付) (分配落) | 10,835 10,835 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月22日) | 2,620,734,359 2,620,734,359 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 3,126,131,196 3,126,131,196 | (分配付) (分配落) | 13,167 13,167 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 3,975,043,519 3,952,455,106 | (分配付) (分配落) | 17,598 17,498 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 3,372,999,764 | 13,673 | ||
| 4月末日 | 3,879,055,317 | 14,527 | ||
| 5月末日 | 4,121,129,806 | 15,397 | ||
| 6月末日 | 3,684,523,528 | 14,429 | ||
| 7月末日 | 4,280,275,431 | 15,093 | ||
| 8月末日 | 4,183,247,251 | 14,900 | ||
| 9月末日 | 4,182,808,772 | 15,487 | ||
| 10月末日 | 4,162,498,711 | 16,250 | ||
| 11月末日 | 4,130,753,112 | 17,122 | ||
| 12月末日 | 3,914,583,653 | 17,919 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,787,602,606 | 17,027 | ||
| 2月末日 | 3,985,914,552 | 17,504 | ||
| 3月末日 | 3,973,806,638 | 17,679 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
