半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月23日-令和5年2月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成25年 2月22日) | 3,126,131,196 | 3,126,131,196 | 13,167 | 13,167 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 3,952,455,106 | 3,975,043,519 | 17,498 | 17,598 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 4,366,488,782 | 4,390,482,519 | 21,838 | 21,958 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 3,723,352,779 | 3,723,352,779 | 18,228 | 18,228 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 2月22日) | 4,341,688,877 | 4,365,146,418 | 22,210 | 22,330 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 2月22日) | 6,148,298,330 | 6,176,190,540 | 24,247 | 24,357 |
| 第15計算期間末日 | (平成31年 2月22日) | 6,484,966,971 | 6,523,996,654 | 24,923 | 25,073 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 6,602,168,964 | 6,634,714,470 | 28,400 | 28,540 |
| 第17計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 7,113,654,622 | 7,113,654,622 | 32,781 | 32,781 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 2月22日) | 9,991,506,801 | 9,991,506,801 | 38,555 | 38,555 |
| 令和 3年 8月末日 | 9,126,956,023 | ― | 38,933 | ― | |
| 9月末日 | 9,200,426,934 | ― | 38,003 | ― | |
| 10月末日 | 10,078,167,502 | ― | 40,754 | ― | |
| 11月末日 | 10,008,244,259 | ― | 40,565 | ― | |
| 12月末日 | 10,798,390,930 | ― | 42,194 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 10,114,224,833 | ― | 39,215 | ― | |
| 2月末日 | 10,103,879,073 | ― | 38,928 | ― | |
| 3月末日 | 11,283,893,422 | ― | 43,038 | ― | |
| 4月末日 | 10,761,074,848 | ― | 41,172 | ― | |
| 5月末日 | 10,864,227,317 | ― | 41,028 | ― | |
| 6月末日 | 10,841,069,845 | ― | 40,040 | ― | |
| 7月末日 | 11,514,387,019 | ― | 41,589 | ― | |
| 8月末日 | 11,802,329,737 | ― | 41,842 | ― | |
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