有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成23年 2月22日) | 2,680,842,473 | 2,680,842,473 | 10,835 | 10,835 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月22日) | 2,620,734,359 | 2,620,734,359 | 10,215 | 10,215 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 2月22日) | 3,126,131,196 | 3,126,131,196 | 13,167 | 13,167 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 3,952,455,106 | 3,975,043,519 | 17,498 | 17,598 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 4,366,488,782 | 4,390,482,519 | 21,838 | 21,958 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 3,723,352,779 | 3,723,352,779 | 18,228 | 18,228 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 2月22日) | 4,341,688,877 | 4,365,146,418 | 22,210 | 22,330 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 2月22日) | 6,148,298,330 | 6,176,190,540 | 24,247 | 24,357 |
| 第15計算期間末日 | (平成31年 2月22日) | 6,484,966,971 | 6,523,996,654 | 24,923 | 25,073 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 6,602,168,964 | 6,634,714,470 | 28,400 | 28,540 |
| 平成31年 2月末日 | 6,569,225,690 | ― | 25,140 | ― | |
| 3月末日 | 6,581,772,939 | ― | 25,299 | ― | |
| 4月末日 | 6,556,401,261 | ― | 26,411 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,142,160,368 | ― | 24,728 | ― | |
| 6月末日 | 6,391,186,280 | ― | 25,602 | ― | |
| 7月末日 | 6,453,198,384 | ― | 26,279 | ― | |
| 8月末日 | 6,169,779,737 | ― | 24,963 | ― | |
| 9月末日 | 6,325,658,051 | ― | 25,745 | ― | |
| 10月末日 | 6,535,235,817 | ― | 26,748 | ― | |
| 11月末日 | 6,573,265,972 | ― | 27,723 | ― | |
| 12月末日 | 6,650,860,294 | ― | 28,538 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,580,405,697 | ― | 28,551 | ― | |
| 2月末日 | 6,129,658,781 | ― | 26,171 | ― | |
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