半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2024/02/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (2014年 2月24日) | 3,952,455,106 | 3,975,043,519 | 17,498 | 17,598 |
| 第11計算期間末日 | (2015年 2月23日) | 4,366,488,782 | 4,390,482,519 | 21,838 | 21,958 |
| 第12計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 3,723,352,779 | 3,723,352,779 | 18,228 | 18,228 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 2月22日) | 4,341,688,877 | 4,365,146,418 | 22,210 | 22,330 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 2月22日) | 6,148,298,330 | 6,176,190,540 | 24,247 | 24,357 |
| 第15計算期間末日 | (2019年 2月22日) | 6,484,966,971 | 6,523,996,654 | 24,923 | 25,073 |
| 第16計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 6,602,168,964 | 6,634,714,470 | 28,400 | 28,540 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 7,113,654,622 | 7,113,654,622 | 32,781 | 32,781 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 2月22日) | 9,991,506,801 | 9,991,506,801 | 38,555 | 38,555 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 2月22日) | 12,709,507,009 | 12,760,815,318 | 42,110 | 42,280 |
| 2022年 8月末日 | 11,802,329,737 | ― | 41,842 | ― | |
| 9月末日 | 11,432,300,176 | ― | 39,766 | ― | |
| 10月末日 | 12,714,439,748 | ― | 43,541 | ― | |
| 11月末日 | 12,440,806,633 | ― | 42,232 | ― | |
| 12月末日 | 11,791,904,632 | ― | 39,616 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,317,851,945 | ― | 41,089 | ― | |
| 2月末日 | 12,837,090,792 | ― | 42,336 | ― | |
| 3月末日 | 12,923,127,896 | ― | 42,097 | ― | |
| 4月末日 | 13,252,160,195 | ― | 43,224 | ― | |
| 5月末日 | 13,864,650,234 | ― | 45,212 | ― | |
| 6月末日 | 14,921,944,911 | ― | 48,734 | ― | |
| 7月末日 | 15,268,546,121 | ― | 49,443 | ― | |
| 8月末日 | 15,756,432,746 | ― | 50,270 | ― | |
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