半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 3,723,352,779 | 3,723,352,779 | 18,228 | 18,228 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 2月22日) | 4,341,688,877 | 4,365,146,418 | 22,210 | 22,330 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 2月22日) | 6,148,298,330 | 6,176,190,540 | 24,247 | 24,357 |
| 第15計算期間末日 | (2019年 2月22日) | 6,484,966,971 | 6,523,996,654 | 24,923 | 25,073 |
| 第16計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 6,602,168,964 | 6,634,714,470 | 28,400 | 28,540 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 7,113,654,622 | 7,113,654,622 | 32,781 | 32,781 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 2月22日) | 9,991,506,801 | 9,991,506,801 | 38,555 | 38,555 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 2月22日) | 12,709,507,009 | 12,760,815,318 | 42,110 | 42,280 |
| 第20計算期間末日 | (2024年 2月22日) | 18,700,971,346 | 18,770,432,346 | 56,538 | 56,748 |
| 第21計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 23,171,514,324 | 23,247,953,205 | 66,690 | 66,910 |
| 2024年 8月末日 | 21,005,155,539 | ― | 60,860 | ― | |
| 9月末日 | 21,350,363,119 | ― | 61,530 | ― | |
| 10月末日 | 22,899,017,901 | ― | 66,153 | ― | |
| 11月末日 | 22,971,726,149 | ― | 66,515 | ― | |
| 12月末日 | 23,729,789,203 | ― | 69,124 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,946,754,282 | ― | 69,229 | ― | |
| 2月末日 | 22,769,506,472 | ― | 65,337 | ― | |
| 3月末日 | 22,019,483,937 | ― | 62,947 | ― | |
| 4月末日 | 21,089,944,548 | ― | 60,247 | ― | |
| 5月末日 | 22,670,007,400 | ― | 64,547 | ― | |
| 6月末日 | 23,685,611,338 | ― | 67,573 | ― | |
| 7月末日 | 24,763,793,257 | ― | 71,267 | ― | |
| 8月末日 | 25,005,301,788 | ― | 71,806 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
