有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月23日-平成31年2月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 2,158,130,470 | 2,158,130,470 | 9,925 | 9,925 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 2月22日) | 2,680,842,473 | 2,680,842,473 | 10,835 | 10,835 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月22日) | 2,620,734,359 | 2,620,734,359 | 10,215 | 10,215 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 2月22日) | 3,126,131,196 | 3,126,131,196 | 13,167 | 13,167 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 3,952,455,106 | 3,975,043,519 | 17,498 | 17,598 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 2月23日) | 4,366,488,782 | 4,390,482,519 | 21,838 | 21,958 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 3,723,352,779 | 3,723,352,779 | 18,228 | 18,228 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 2月22日) | 4,341,688,877 | 4,365,146,418 | 22,210 | 22,330 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年 2月22日) | 6,148,298,330 | 6,176,190,540 | 24,247 | 24,357 |
| 第15計算期間末日 | (平成31年 2月22日) | 6,484,966,971 | 6,523,996,654 | 24,923 | 25,073 |
| 平成30年 2月末日 | 6,254,853,671 | ― | 24,494 | ― | |
| 3月末日 | 6,084,810,561 | ― | 23,439 | ― | |
| 4月末日 | 6,441,616,278 | ― | 24,475 | ― | |
| 5月末日 | 6,541,827,634 | ― | 24,579 | ― | |
| 6月末日 | 6,658,105,587 | ― | 24,762 | ― | |
| 7月末日 | 6,924,830,898 | ― | 25,720 | ― | |
| 8月末日 | 6,818,575,172 | ― | 26,256 | ― | |
| 9月末日 | 6,807,734,985 | ― | 26,904 | ― | |
| 10月末日 | 6,212,004,915 | ― | 24,520 | ― | |
| 11月末日 | 6,425,653,826 | ― | 25,070 | ― | |
| 12月末日 | 5,770,825,373 | ― | 22,441 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,205,983,208 | ― | 23,877 | ― | |
| 2月末日 | 6,569,225,690 | ― | 25,140 | ― | |
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