有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成19年 2月22日) | 1,837,090,604 1,837,090,604 | (分配付) (分配落) | 16,544 16,544 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 2月22日) | 3,588,211,929 3,588,211,929 | (分配付) (分配落) | 14,232 14,232 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年 2月23日) | 2,248,361,100 2,248,361,100 | (分配付) (分配落) | 6,637 6,637 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 2,158,130,470 2,158,130,470 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,925 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 2月22日) | 2,680,842,473 2,680,842,473 | (分配付) (分配落) | 10,835 10,835 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月22日) | 2,620,734,359 2,620,734,359 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 3,126,131,196 3,126,131,196 | (分配付) (分配落) | 13,167 13,167 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 3,975,043,519 3,952,455,106 | (分配付) (分配落) | 17,598 17,498 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 4,390,482,519 4,366,488,782 | (分配付) (分配落) | 21,958 21,838 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 3,723,352,779 3,723,352,779 | (分配付) (分配落) | 18,228 18,228 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 4,381,015,348 | 21,937 | ||
| 3月末日 | 4,645,674,229 | 21,884 | ||
| 4月末日 | 4,782,865,420 | 22,078 | ||
| 5月末日 | 4,956,394,181 | 23,051 | ||
| 6月末日 | 4,578,060,140 | 22,120 | ||
| 7月末日 | 4,659,761,524 | 22,726 | ||
| 8月末日 | 4,201,604,353 | 20,907 | ||
| 9月末日 | 3,918,592,499 | 19,465 | ||
| 10月末日 | 4,332,723,366 | 21,576 | ||
| 11月末日 | 4,412,451,064 | 21,796 | ||
| 12月末日 | 4,281,031,065 | 21,268 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,954,400,138 | 19,368 | ||
| 2月末日 | 3,778,999,169 | 18,553 | ||
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