半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/23-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (2015年 2月23日) | 4,366,488,782 | 4,390,482,519 | 21,838 | 21,958 |
| 第12計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 3,723,352,779 | 3,723,352,779 | 18,228 | 18,228 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 2月22日) | 4,341,688,877 | 4,365,146,418 | 22,210 | 22,330 |
| 第14計算期間末日 | (2018年 2月22日) | 6,148,298,330 | 6,176,190,540 | 24,247 | 24,357 |
| 第15計算期間末日 | (2019年 2月22日) | 6,484,966,971 | 6,523,996,654 | 24,923 | 25,073 |
| 第16計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 6,602,168,964 | 6,634,714,470 | 28,400 | 28,540 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 7,113,654,622 | 7,113,654,622 | 32,781 | 32,781 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 2月22日) | 9,991,506,801 | 9,991,506,801 | 38,555 | 38,555 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 2月22日) | 12,709,507,009 | 12,760,815,318 | 42,110 | 42,280 |
| 第20計算期間末日 | (2024年 2月22日) | 18,700,971,346 | 18,770,432,346 | 56,538 | 56,748 |
| 2023年 8月末日 | 15,756,432,746 | ― | 50,270 | ― | |
| 9月末日 | 15,707,759,564 | ― | 49,028 | ― | |
| 10月末日 | 15,388,259,406 | ― | 47,346 | ― | |
| 11月末日 | 16,718,584,557 | ― | 51,025 | ― | |
| 12月末日 | 16,955,534,871 | ― | 51,895 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,008,106,357 | ― | 55,027 | ― | |
| 2月末日 | 19,105,342,951 | ― | 57,435 | ― | |
| 3月末日 | 19,999,030,536 | ― | 59,790 | ― | |
| 4月末日 | 20,279,321,396 | ― | 60,544 | ― | |
| 5月末日 | 20,990,026,792 | ― | 61,937 | ― | |
| 6月末日 | 22,409,569,736 | ― | 65,674 | ― | |
| 7月末日 | 21,316,262,997 | ― | 61,977 | ― | |
| 8月末日 | 21,005,155,539 | ― | 60,860 | ― | |
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