有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 8月21日現在	平成30年 2月21日現在
資産の部
流動資産
預金	6,760,244,098	-
コール・ローン	326,830,738	2,481,509,787
投資証券	893,707,286,425	658,755,394,635
未収入金	6,640,661,903	3,386,419,873
未収配当金	2,997,035,604	2,357,483,427
流動資産合計	910,432,058,768	666,980,807,722
資産合計	910,432,058,768	666,980,807,722
負債の部
流動負債
未払金	8,524,922,124	1,419,427,882
未払解約金	22,170,124	2,242,278,606
未払利息	367	2,537
流動負債合計	8,547,092,615	3,661,709,025
負債合計	8,547,092,615	3,661,709,025
純資産の部
元本等
元本	409,732,496,726	312,146,454,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	492,152,469,427	351,172,644,039
元本等合計	901,884,966,153	663,319,098,697
純資産合計	901,884,966,153	663,319,098,697
負債純資産合計	910,432,058,768	666,980,807,722

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月21日現在	平成30年 2月21日現在
1.	期首	平成29年 2月22日	平成29年 8月22日
	期首元本額	498,732,812,573円	409,732,496,726円
	期首からの追加設定元本額	5,418,894,816円	3,764,931,135円
	期首からの一部解約元本額	94,419,210,663円	101,350,973,203円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	396,282,975,075円	300,067,055,699円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	10,845,572,452円	9,900,423,110円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	2,424,784,728円	2,006,145,814円
	日興ワールドREITファンド	179,164,471円	172,830,035円
	計	409,732,496,726円	312,146,454,658円
2.	受益権の総数	409,732,496,726口	312,146,454,658口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 2月22日 至 平成29年 8月21日	自 平成29年 8月22日 至 平成30年 2月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月21日現在	平成30年 2月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△40,361,611,128
合計	△40,361,611,128

(平成30年 2月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△44,654,654,639
合計	△44,654,654,639

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 8月21日現在		平成30年 2月21日現在
1口当たり純資産額	2.2012円	1口当たり純資産額	2.1250円
(1万口当たり純資産額)	(22,012円)	(1万口当たり純資産額)	(21,250円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	12,875	990,087,500
		GLP投資法人 投資証券	16,633	1,944,397,700
		GLP投資法人 投資証券(新)	5,370	614,354,850
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,910	2,828,160,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	9,398	1,517,777,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,680	1,692,432,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,229	786,261,500
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	8,039	992,816,500
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	6,462	1,758,956,400
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6,083	669,130,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	14,054	8,010,780,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	14,403	3,013,107,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	63,899	10,466,656,200
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8,630	1,243,583,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5,899	2,389,095,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,130	4,131,620,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	8,243	5,003,501,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,029	1,818,848,400
日本円小計			218,966	49,871,564,650
米ドル	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3,064,522	109,005,047.54
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,224,060	43,146,764.00
		AMERICAN TOWER CORP	797,703	111,072,165.72
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,551,506	248,892,592.52
		BOSTON PROPERTIES INC	1,750,141	208,949,333.99
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,215,731	97,276,190.15
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,117,296	91,283,083.20
		CROWN CASTLE INTL CORP	801,823	87,053,923.11
		CUBESMART	5,255,040	136,052,985.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	910,174	90,635,126.92
		DUKE REALTY CORPORATION	3,440,411	87,627,268.17
		EQUINIX INC	64,728	25,660,768.32
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	5,503,450	317,218,858.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	606,571	69,488,773.76
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,338,263	38,060,199.72
		GGP INC	1,195,155	25,839,251.10
		HCP INC	6,600,192	148,174,310.40
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	970,000	20,583,400.00
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	3,281,934	92,714,635.50
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,089,955	78,331,513.40
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	996,941	26,369,089.45
		PARAMOUNT GROUP INC	4,620,594	65,242,787.28
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	2,644,404	70,208,926.20
		PROLOGIS INC	1,525,865	93,428,713.95
		PUBLIC STORAGE	1,224,048	228,052,382.88
		QUALITY CARE PROPERTIES	114,934	1,460,811.14
		REGENCY CENTERS CORP	1,552,188	90,120,035.28
		RLJ LODGING TRUST	3,923,793	84,832,404.66
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,154,222	490,765,400.98
		SL GREEN REALTY CORP	1,346,948	129,643,745.00
		TAUBMAN CENTERS INC	1,334,289	81,511,715.01
		VEREIT INC	11,521,147	78,804,645.48
		VORNADO REALTY TRUST	3,014,779	202,864,478.91
		WELLTOWER INC	4,457,259	244,257,793.20
米ドル小計			90,210,066	4,014,629,120.54
				(431,733,215,622)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	304,951	12,777,446.90
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	276,204	13,848,868.56
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	216,676	7,921,674.56
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	708,140	14,361,079.20
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	376,209	8,968,822.56
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	322,832	9,681,731.68
加ドル小計			2,205,012	67,559,623.46
				(5,744,594,782)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,351,854	16,587,248.58
		GECINA SA	519,611	79,396,560.80
		HIBERNIA REIT PLC	7,913,534	11,537,932.57
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	8,492,875	12,008,925.25
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,513,232	13,679,617.28
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,563,864	51,708,579.12
		NSI NV	433,914	15,013,424.40
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	886,435	167,181,641.00
		VASTNED RETAIL	347,500	13,309,250.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	207,431	20,390,467.30
ユーロ小計			26,230,250	400,813,646.30
				(53,175,946,454)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	1,880,792	15,826,864.68
		DERWENT LONDON PLC	2,471,194	71,985,881.22
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4,237,470	27,246,932.10
		LAND SECURITIES GROUP PLC	12,111,934	113,670,500.59
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	940,332	4,889,726.40
		SEGRO PLC	9,100,264	52,854,333.31
		UNITE GROUP PLC	3,748,890	29,241,342.00
英ポンド小計			34,490,876	315,715,580.30
				(47,543,609,237)
豪ドル	投資証券	DEXUS	9,118,098	84,889,492.38
		GPT GROUP	17,700,459	84,254,184.84
		MIRVAC GROUP	55,358,762	116,253,400.20
		SCENTRE GROUP	62,984,316	240,600,087.12
豪ドル小計			145,161,635	525,997,164.54
				(44,636,119,382)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	14,886,093	967,596,045.00
香港ドル小計			14,886,093	967,596,045.00
				(13,294,769,658)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	26,742,988	47,067,658.88
		CAPITALAND MALL TRUST	27,470,637	54,941,274.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	34,421,551	54,386,050.58
シンガポールドル小計			88,635,176	156,394,983.46
				(12,755,574,850)
	合計			658,755,394,635
				(608,883,829,985)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	34銘柄	100.0%	71.0%
加ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	10銘柄	100.0%	8.7%
英ポンド	投資証券	7銘柄	100.0%	7.8%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	7.3%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.2%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.0%	2.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。