有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2024/08/21)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 2月21日現在	2024年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	3,708,244,144	3,022,394,983
コール・ローン	840,565,258	1,180,168,763
投資証券	303,292,300,696	306,429,997,178
未収入金	922,346,139	803,533,503
未収配当金	470,692,476	295,590,221
未収利息	-	7,275
流動資産合計	309,234,148,713	311,731,691,923
資産合計	309,234,148,713	311,731,691,923
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,294,500	-
未払金	178,836,887	718,991,370
未払解約金	180,876	847,137,361
未払利息	46	-
流動負債合計	180,312,309	1,566,128,731
負債合計	180,312,309	1,566,128,731
純資産の部
元本等
元本	75,217,623,509	68,750,323,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	233,836,212,895	241,415,239,667
元本等合計	309,053,836,404	310,165,563,192
純資産合計	309,053,836,404	310,165,563,192
負債純資産合計	309,234,148,713	311,731,691,923

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 2月21日現在	2024年 8月21日現在
1.	期首	2023年 8月22日	2024年 2月22日
	期首元本額	82,814,425,987円	75,217,623,509円
	期首からの追加設定元本額	1,475,729,344円	451,809,184円
	期首からの一部解約元本額	9,072,531,822円	6,919,109,168円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	63,639,776,880円	58,452,703,648円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	10,677,119,689円	9,418,322,064円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	884,892,421円	858,991,554円
	ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)	10,460,124円	15,014,008円
	日興ワールドREITファンド	5,374,395円	5,292,251円
	計	75,217,623,509円	68,750,323,525円
2.	受益権の総数	75,217,623,509口	68,750,323,525口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 8月22日 至 2024年 2月21日	自 2024年 2月22日 至 2024年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月21日現在	2024年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 2月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△10,730,012,255
合計	△10,730,012,255

(2024年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	17,452,432,457
合計	17,452,432,457

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	749,390,000	-	750,684,500	△1,294,500
	米ドル	749,390,000	-	750,684,500	△1,294,500
合計		749,390,000	-	750,684,500	△1,294,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2024年 8月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 2月21日現在		2024年 8月21日現在
1口当たり純資産額	4.1088円	1口当たり純資産額	4.5115円
(1万口当たり純資産額)	(41,088円)	(1万口当たり純資産額)	(45,115円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,859	893,437,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	16,824	4,296,849,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	5,770	2,602,270,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	5,461	644,944,100
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	10,587	1,384,779,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	21,244	3,282,198,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	6,991	1,367,439,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	16,355	3,925,200,000
日本円小計			86,091	18,397,118,400
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	44,325	3,198,935.25
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	283,869	32,590,999.89
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	1,140,673	22,448,444.64
		AMERICAN TOWER CORP	213,096	46,962,096.48
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	512,824	14,707,792.32
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	386,005	83,600,962.90
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	916,351	16,182,758.66
		COPT DEFENSE PROPERTIES	516,684	14,797,829.76
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	13,546,564	8,060,205.58
		DIGITAL REALTY TRUST INC	540,021	80,517,131.10
		EQUINIX INC	168,678	139,975,751.52
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	530,735	38,202,305.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	117,242	19,856,105.12
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	774,142	42,206,221.84
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	853,129	42,366,386.14
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,925,572	41,977,469.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,587,420	26,224,178.40
		INVITATION HOMES INC	1,297,417	46,291,838.56
		KIMCO REALTY CORP	1,583,240	35,607,067.60
		KITE REALTY GROUP TRUST	424,858	10,702,173.02
		LXP INDUSTRIAL TRUST	1,966,685	19,273,513.00
		NATL HEALTH INVESTORS INC	343,278	26,140,619.70
		NETSTREIT CORP	1,152,896	18,861,378.56
		OUTFRONT MEDIA INC	1,862,900	30,272,125.00
		PROLOGIS INC	1,244,585	154,515,227.75
		PUBLIC STORAGE	288,119	93,797,140.45
		REALTY INCOME CORP	1,349,725	81,739,346.00
		REGENCY CENTERS CORP	148,478	10,458,790.32
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	1,185,101	17,835,770.05
		SIMON PROPERTY GROUP INC	454,962	72,520,942.80
		SUN COMMUNITIES INC	265,819	35,061,526.10
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,023,441	10,316,285.28
		UDR INC	1,264,326	53,228,124.60
		VENTAS INC	151,373	8,920,410.89
		VICI PROPERTIES INC	1,844,875	59,017,551.25
		VORNADO REALTY TRUST	556,483	18,597,661.86
		WELLTOWER INC	629,851	73,333,551.93
米ドル小計			43,095,742	1,550,366,619.22
				(225,733,379,758)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	148,615	12,297,891.25
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	112,046	5,639,275.18
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	2,471,109	35,682,813.96
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2,825,345	46,646,445.95
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,135,771	30,354,263.28
加ドル小計			8,692,886	130,620,689.62
				(13,965,964,134)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	242,723	14,830,375.30
		CARMILA	344,976	5,774,898.24
		COFINIMMO	206,748	12,756,351.60
		COVIVIO	230,574	11,302,737.48
		MERCIALYS	1,759,163	20,846,081.55
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,558,089	27,397,133.19
ユーロ小計			5,342,273	92,907,577.36
				(15,049,169,380)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	1,164,978	26,724,595.32
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,619,441	29,079,381.09
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	2,714,011	23,177,653.94
		SEGRO PLC	2,612,461	22,817,234.37
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	13,632,113	10,142,292.07
英ポンド小計			24,743,004	111,941,156.79
				(21,244,192,735)
豪ドル	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	9,007,760	27,653,823.20
		DEXUS/AU	3,359,088	22,942,571.04
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,745,103	9,371,203.11
		NATIONAL STORAGE REIT	11,268,554	26,819,158.52
		REGION RE LTD	5,126,848	11,381,602.56
豪ドル小計			30,507,353	98,168,358.43
				(9,647,004,582)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	3,679,465	128,045,382.00
香港ドル小計			3,679,465	128,045,382.00
				(2,393,168,189)
	合計			306,429,997,178
				(288,032,878,778)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	37銘柄	100.0%	78.5%
加ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	4.8%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.0%	5.2%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	7.4%
豪ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	3.3%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。