有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/22-2023/08/21)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 2月21日現在	2023年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	4,679,544,555	3,026,974,957
コール・ローン	264,227,337	1,458,026,141
投資証券	310,663,784,508	304,198,370,745
未収入金	1,508,599,374	3,451,743,708
未収配当金	423,242,018	678,978,079
流動資産合計	317,539,397,792	312,814,093,630
資産合計	317,539,397,792	312,814,093,630
負債の部
流動負債
未払金	1,553,703,241	2,689,810,911
未払解約金	189,523	954,503,622
未払利息	43	2,356
流動負債合計	1,553,892,807	3,644,316,889
負債合計	1,553,892,807	3,644,316,889
純資産の部
元本等
元本	86,624,348,202	82,814,425,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	229,361,156,783	226,355,350,754
元本等合計	315,985,504,985	309,169,776,741
純資産合計	315,985,504,985	309,169,776,741
負債純資産合計	317,539,397,792	312,814,093,630

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 2月21日現在	2023年 8月21日現在
1.	期首	2022年 8月23日	2023年 2月22日
	期首元本額	92,196,618,780円	86,624,348,202円
	期首からの追加設定元本額	1,589,677,681円	4,121,525,081円
	期首からの一部解約元本額	7,161,948,259円	7,931,447,296円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	77,106,620,676円	70,770,251,885円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	8,437,702,061円	11,069,431,828円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,074,487,512円	966,744,677円
	ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)	-円	2,542,506円
	日興ワールドREITファンド	5,537,953円	5,455,091円
	計	86,624,348,202円	82,814,425,987円
2.	受益権の総数	86,624,348,202口	82,814,425,987口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 8月23日 至 2023年 2月21日	自 2023年 2月22日 至 2023年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 2月21日現在	2023年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 2月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	16,723,979,382
合計	16,723,979,382

(2023年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△6,929,227,192
合計	△6,929,227,192

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 2月21日現在		2023年 8月21日現在
1口当たり純資産額	3.6478円	1口当たり純資産額	3.7333円
(1万口当たり純資産額)	(36,478円)	(1万口当たり純資産額)	(37,333円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,006	1,947,888,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,027	1,704,153,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	4,900	1,077,020,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	746	245,061,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	14,085	3,949,434,000
		日本リート投資法人 投資証券	6,485	2,185,445,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,030	2,037,882,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	17,730	964,512,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	4,382	2,070,495,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,242	873,259,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	5,461	636,206,500
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	10,100	1,302,900,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	12,924	2,330,197,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,340	2,175,378,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,757	1,737,612,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	6,575	1,387,325,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	12,594	3,486,019,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,412	435,030,000
日本円小計			139,796	30,545,817,400
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	755,458	46,362,457.46
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	202,158	23,268,385.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	802,273	28,159,782.30
		AMERICAN TOWER CORP	274,953	48,515,456.85
		APARTMENT INCOME REIT CO	1,121,796	37,120,229.64
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	464,660	83,318,184.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	67,872	7,207,327.68
		CUBESMART	1,015,514	41,961,038.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	716,717	86,966,440.78
		EQUINIX INC	95,580	71,663,016.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108,044	7,217,339.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	249,631	58,990,301.61
		EXTRA SPACE STORAGE INC	420,355	53,326,235.30
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	808,358	40,991,834.18
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	942,734	43,309,199.96
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,298,173	21,874,215.05
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,286,129	25,838,331.61
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,697,429	27,345,581.19
		INVITATION HOMES INC	2,024,690	67,746,127.40
		KILROY REALTY CORPORATION	648,125	22,457,531.25
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2,903,482	20,121,130.26
		NATL HEALTH INVESTORS INC	284,017	14,217,891.02
		NNN REIT INC	442,193	17,112,869.10
		OUTFRONT MEDIA INC	1,278,331	14,151,124.17
		PARK HOTELS & RESORTS INC	1,330,152	17,105,754.72
		PROLOGIS INC	1,308,391	158,930,254.77
		PUBLIC STORAGE	248,214	67,871,636.16
		REALTY INCOME CORP	1,123,523	63,928,458.70
		REGENCY CENTERS CORP	347,535	21,307,370.85
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	2,169,865	29,119,588.30
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1,146,710	58,745,953.30
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,763,225	21,141,067.75
		SIMON PROPERTY GROUP INC	578,743	66,902,690.80
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	279,999	10,597,962.15
		SUN COMMUNITIES INC	135,202	16,354,033.92
		URBAN EDGE PROPERTIES	855,111	13,510,753.80
		VENTAS INC	637,348	26,743,122.08
		VICI PROPERTIES INC	2,111,538	63,515,063.04
		VORNADO REALTY TRUST	465,926	9,831,038.60
		WELLTOWER INC	506,845	41,155,814.00
米ドル小計			34,916,999	1,596,002,594.43
				(231,947,057,048)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	216,015	14,645,817.00
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	230,800	11,272,272.00
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	323,870	3,394,157.60
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	3,448,688	48,764,448.32
加ドル小計			4,219,373	78,076,694.92
				(8,379,971,665)
ユーロ	投資証券	COFINIMMO	346,680	23,314,230.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	5,209,223	4,813,322.05
		MERCIALYS	1,736,424	13,795,888.68
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,006,601	15,892,279.92
ユーロ小計			9,298,928	57,815,720.65
				(9,141,821,749)
英ポンド	投資証券	ASSURA PLC	4,690,193	2,064,622.95
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,233,979	12,771,682.65
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,704,864	15,845,093.31
		SEGRO PLC	2,767,553	19,455,897.59
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,160,454	8,304,291.99
英ポンド小計			17,557,043	58,441,588.49
				(10,828,057,515)
豪ドル	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	8,420,416	33,934,276.48
		NATIONAL STORAGE REIT	11,208,650	24,659,030.00
		STOCKLAND	9,705,896	39,988,291.52
豪ドル小計			29,334,962	98,581,598.00
				(9,187,804,933)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	4,051,738	155,181,565.40
香港ドル小計			4,051,738	155,181,565.40
				(2,880,169,853)
シンガポールドル	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	3,147,400	12,023,068.00
シンガポールドル小計			3,147,400	12,023,068.00
				(1,287,670,582)
	合計			304,198,370,745
				(273,652,553,345)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	40銘柄	100.0%	84.6%
加ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	3.1%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	4.0%
豪ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	3.4%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。