有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/02/22-2025/08/21)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 2月21日現在	2025年 8月21日現在
資産の部
流動資産
預金	1,077,247,990	1,736,597,043
コール・ローン	381,226,693	168,675,448
投資証券	299,527,976,459	291,067,326,112
派生商品評価勘定	3,007,800	-
未収入金	1,310,960,675	820,141,664
未収配当金	263,001,577	459,214,693
未収利息	5,049	2,236
流動資産合計	302,563,426,243	294,251,957,196
資産合計	302,563,426,243	294,251,957,196
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,002,551	-
未払金	1,021,615,264	1,024,175,729
未払解約金	181,337	153,719
流動負債合計	1,024,799,152	1,024,329,448
負債合計	1,024,799,152	1,024,329,448
純資産の部
元本等
元本	64,672,936,080	61,897,152,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	236,865,691,011	231,330,475,292
元本等合計	301,538,627,091	293,227,627,748
純資産合計	301,538,627,091	293,227,627,748
負債純資産合計	302,563,426,243	294,251,957,196

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 2月21日現在	2025年 8月21日現在
1.	期首	2024年 8月22日	2025年 2月22日
	期首元本額	68,750,323,525円	64,672,936,080円
	期首からの追加設定元本額	1,605,508,680円	1,658,467,912円
	期首からの一部解約元本額	5,682,896,125円	4,434,251,536円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	53,926,088,672円	50,377,928,716円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	9,722,035,541円	10,424,734,094円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	995,701,104円	1,060,437,012円
	ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)	23,890,998円	28,898,924円
	日興ワールドREITファンド	5,219,765円	5,153,710円
	計	64,672,936,080円	61,897,152,456円
2.	受益権の総数	64,672,936,080口	61,897,152,456口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 8月22日 至 2025年 2月21日	自 2025年 2月22日 至 2025年 8月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月21日現在	2025年 8月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 2月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	8,778,502,753
合計	8,778,502,753

(2025年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,334,539,481
合計	2,334,539,481

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年 2月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	349,740,000	-	346,737,449	△3,002,551
	米ドル	349,740,000	-	346,737,449	△3,002,551
	売建	349,740,000	-	346,732,200	3,007,800
	香港ドル	349,740,000	-	346,732,200	3,007,800
合計		699,480,000	-	693,469,649	5,249

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2025年 8月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 2月21日現在		2025年 8月21日現在
1口当たり純資産額	4.6625円	1口当たり純資産額	4.7373円
(1万口当たり純資産額)	(46,625円)	(1万口当たり純資産額)	(47,373円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,894	1,207,140,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	58,516	4,915,344,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,049	2,138,731,100
		スターツプロシード投資法人 投資証券	5,676	1,101,144,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,091	3,676,341,900
日本円小計			95,226	13,038,701,000
米ドル	投資証券	AGREE REALTY CORPORATION	245,869	18,167,260.41
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	616,005	47,715,747.30
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,270,985	44,598,863.65
		AMERICAN TOWER CORP	108,341	22,697,439.50
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	2,719,103	39,590,139.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	193,114	36,811,390.68
		BXP INC	332,788	22,107,106.84
		COPT DEFENSE PROPERTIES	680,908	19,113,087.56
		CUBESMART	381,469	15,247,315.93
		CURBLINE PROPERTIES CORP	947,021	21,156,449.14
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,266,867	10,172,942.01
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	11,910,864	5,955,432.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	254,960	42,152,536.80
		EQUINIX INC	166,805	129,489,053.45
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	561,832	34,058,255.84
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	922,004	59,450,817.92
		EXTRA SPACE STORAGE INC	127,959	17,868,194.76
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	297,008	28,640,481.44
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	370,759	18,541,657.59
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,134,453	53,852,483.91
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,780,093	28,695,099.16
		KITE REALTY GROUP TRUST	847,179	18,663,353.37
		LXP INDUSTRIAL TRUST	3,796,955	33,033,508.50
		NETSTREIT CORP	1,480,391	28,068,213.36
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,223,327	51,184,001.68
		OUTFRONT MEDIA INC	1,867,199	35,476,781.00
		PROLOGIS INC	1,107,715	122,048,038.70
		PUBLIC STORAGE	256,844	73,698,817.36
		REALTY INCOME CORP	863,855	51,744,914.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	386,964	67,382,041.32
		UDR INC	944,527	36,666,538.14
		VENTAS INC	761,333	52,669,016.94
		VICI PROPERTIES INC	1,389,774	45,820,848.78
		WELLTOWER INC	771,961	128,137,806.39
米ドル小計			41,987,231	1,460,675,635.61
				(215,449,656,252)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	162,324	11,283,141.24
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	112,046	4,642,065.78
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	1,937,024	35,447,539.20
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	1,175,183	22,622,272.75
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,726,888	32,477,236.08
		PRIMARIS REIT	1,609,375	24,349,843.75
加ドル小計			7,722,840	130,822,098.80
				(13,899,847,997)
ユーロ	投資証券	COFINIMMO	104,288	7,931,102.40
		GECINA SA	250,271	21,811,117.65
		MERCIALYS	1,269,275	14,469,735.00
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,286,179	16,450,229.41
		MONTEA	188,161	13,114,821.70
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	832,802	18,488,204.40
ユーロ小計			3,930,976	92,265,210.56
				(15,841,014,001)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	1,459,097	25,388,287.80
		LAND SECURITIES GROUP PLC	4,527,288	26,077,178.88
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	3,234,131	21,054,192.81
		SEGRO PLC	4,553,686	29,216,449.37
英ポンド小計			13,774,202	101,736,108.86
				(20,189,530,803)
豪ドル	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	10,484,392	35,542,088.88
		DEXUS/AU	4,549,079	33,890,638.55
		NATIONAL STORAGE REIT	13,714,487	33,463,348.28
		REGION GROUP	4,731,076	11,449,203.92
豪ドル小計			33,479,034	114,345,279.63
				(10,836,502,150)
シンガポールドル	投資証券	ESR-REIT	5,809,240	15,801,132.80
シンガポールドル小計			5,809,240	15,801,132.80
				(1,812,073,909)
	合計			291,067,326,112
				(278,028,625,112)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	34銘柄	100.0%	77.4%
加ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	5.0%
ユーロ	投資証券	6銘柄	100.0%	5.7%
英ポンド	投資証券	4銘柄	100.0%	7.3%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	3.9%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。