有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年8月22日-平成31年2月21日)

世界REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 8月21日現在	平成31年 2月21日現在
資産の部
流動資産
預金	399,277,822	1,227,996,083
コール・ローン	505,137,191	290,303,674
投資証券	612,585,792,747	539,758,916,540
未収入金	2,540,207,576	3,776,888,557
未収配当金	2,204,546,971	1,427,086,646
流動資産合計	618,234,962,307	546,481,191,500
資産合計	618,234,962,307	546,481,191,500
負債の部
流動負債
未払金	1,136,064,530	2,782,853,825
未払解約金	25,756,480	2,125,889,434
未払利息	622	198
流動負債合計	1,161,821,632	4,908,743,457
負債合計	1,161,821,632	4,908,743,457
純資産の部
元本等
元本	250,206,442,983	214,603,771,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	366,866,697,692	326,968,677,003
元本等合計	617,073,140,675	541,572,448,043
純資産合計	617,073,140,675	541,572,448,043
負債純資産合計	618,234,962,307	546,481,191,500

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 8月21日現在	平成31年 2月21日現在
1.	期首	平成30年 2月22日	平成30年 8月22日
	期首元本額	312,146,454,658円	250,206,442,983円
	期首からの追加設定元本額	4,454,813,790円	6,385,993,906円
	期首からの一部解約元本額	66,394,825,465円	41,988,665,849円
	元本の内訳 ※
	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	235,528,409,375円	200,681,512,289円
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	12,814,854,565円	12,305,724,468円
	ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	1,702,438,315円	1,458,452,479円
	日興ワールドREITファンド	160,740,728円	158,081,804円
	計	250,206,442,983円	214,603,771,040円
2.	受益権の総数	250,206,442,983口	214,603,771,040口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成30年 2月22日 至 平成30年 8月21日	自 平成30年 8月22日 至 平成31年 2月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 8月21日現在	平成31年 2月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 8月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	35,254,611,015
合計	35,254,611,015

(平成31年 2月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	47,136,535,160
合計	47,136,535,160

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 8月21日現在		平成31年 2月21日現在
1口当たり純資産額	2.4663円	1口当たり純資産額	2.5236円
(1万口当たり純資産額)	(24,663円)	(1万口当たり純資産額)	(25,236円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	15,602	1,483,750,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,043	1,861,801,500
		GLP投資法人 投資証券	24,540	2,937,438,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,253	2,275,355,000
		Oneリート投資法人 投資証券	4,685	1,282,753,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	11,916	2,136,538,800
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	14,723	1,146,921,700
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	6,769	903,661,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	5,352	1,758,132,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	14,095	1,237,541,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,082	2,203,630,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	53,223	9,936,734,100
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	19,260	2,382,462,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	7,758	944,924,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,728	2,010,536,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,348	3,978,912,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	19,778	3,057,678,800
日本円小計			217,155	41,538,770,000
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	838,098	113,118,087.06
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	1,932,280	86,160,365.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,236,534	240,011,249.40
		BOSTON PROPERTIES INC	1,025,534	137,288,236.58
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,455,789	25,578,212.73
		CORESITE REALTY CORP	478,979	50,661,608.83
		CROWN CASTLE INTL CORP	481,183	57,539,863.14
		CUBESMART	3,724,153	113,512,183.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	465,645	55,174,276.05
		DUKE REALTY CORPORATION	2,474,273	74,030,248.16
		EQUINIX INC	78,572	33,906,175.16
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	499,308	53,930,257.08
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	3,018,001	219,348,312.68
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1,951,813	66,342,123.87
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,986,039	56,999,319.30
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	750,674	34,756,206.20
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	1,032,969	21,661,359.93
		INVITATION HOMES INC	2,766,623	64,268,652.29
		KILROY REALTY CORPORATION	107,553	7,981,508.13
		MACERICH CO/THE	1,036,576	45,111,787.52
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,119,521	57,700,112.34
		NATL HEALTH INVESTORS INC	673,850	53,045,472.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	2,310,675	71,284,323.75
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,839,724	61,630,754.00
		PROLOGIS INC	1,203,272	84,614,087.04
		PUBLIC STORAGE	1,032,052	212,210,532.24
		REGENCY CENTERS CORP	2,014,877	132,639,352.91
		RLJ LODGING TRUST	3,352,752	64,942,806.24
		SBA COMMUNICATIONS CORP	447,129	81,820,135.71
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,245,176	223,160,442.72
		SL GREEN REALTY CORP	869,900	79,047,813.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	688,229	10,412,904.77
		TAUBMAN CENTERS INC	1,287,673	67,680,092.88
		VEREIT INC	8,092,197	66,032,327.52
		VICI PROPERTIES INC	3,413,140	73,348,378.60
		VORNADO REALTY TRUST	1,847,057	125,562,934.86
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,487,831	43,965,406.05
		WELLTOWER INC	2,538,725	192,308,418.75
		WEYERHAEUSER CO	1,273,479	32,944,901.73
米ドル小計			64,077,855	3,291,731,229.86
				(364,394,647,145)
加ドル	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	748,725	10,145,223.75
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,044,851	12,402,381.37
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	731,536	16,649,759.36
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	252,885	6,830,423.85
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	342,816	11,642,031.36
加ドル小計			3,120,813	57,669,819.69
				(4,847,148,344)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	937,266	12,400,029.18
		GECINA SA	383,248	47,867,675.20
		HIBERNIA REIT PLC	15,752,845	20,006,113.15
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	8,552,090	12,896,551.72
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,834,991	15,138,675.75
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,883,507	21,603,825.29
		NSI NV	448,947	16,745,723.10
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	629,472	90,530,663.04
ユーロ小計			30,422,366	237,189,256.43
				(29,764,879,789)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	3,001,801	28,412,046.46
		BRITISH LAND COMPANY PLC	6,087,980	34,932,829.24
		DERWENT LONDON PLC	709,322	22,464,227.74
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	7,014,371	51,380,267.57
		LAND SECURITIES GROUP PLC	7,582,099	65,903,604.50
		SEGRO PLC	6,842,505	43,559,386.83
		UNITE GROUP PLC	902,689	8,110,660.66
英ポンド小計			32,140,767	254,763,023.00
				(36,780,137,630)
豪ドル	投資証券	DEXUS	9,423,577	113,648,338.62
		GPT GROUP	15,322,144	89,940,985.28
		SCENTRE GROUP	62,100,259	240,328,002.33
		VICINITY CENTRES	18,731,846	46,080,341.16
豪ドル小計			105,577,826	489,997,667.39
				(39,023,414,230)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	12,480,706	1,123,887,575.30
香港ドル小計			12,480,706	1,123,887,575.30
				(15,846,814,811)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	23,786,388	44,956,273.32
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	26,610,551	47,366,780.78
シンガポールドル小計			50,396,939	92,323,054.10
				(7,563,104,591)
	合計			539,758,916,540
				(498,220,146,540)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	39銘柄	100.0%	73.1%
加ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	1.0%
ユーロ	投資証券	8銘柄	100.0%	6.0%
英ポンド	投資証券	7銘柄	100.0%	7.4%
豪ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	7.8%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	3.2%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.0%	1.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。