有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)

①【純資産等の推移】
平成28年6月期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

期別	年月日	総資産額(千円)	純資産額(千円)	1口当たりの純資産額(円)(注2)
第21期	平成25年12月31日	79,176,632 (78,803,789)	35,844,824 (35,471,981)	22,785 (22,548)
第22期	平成26年6月30日	79,261,754 (78,360,323)	36,373,796 (35,472,365)	23,121 (22,548)
第23期	平成26年12月31日	130,477,232 (128,521,085)	61,392,392 (59,436,245)	23,005 (22,272)
第24期	平成27年6月30日	136,299,746 (134,004,676)	61,731,550 (59,436,480)	23,132 (22,272)
第25期	平成27年12月31日	185,918,871 (182,127,966)	91,758,194 (87,967,288)	28,731 (27,544)
第26期	平成28年6月30日	284,106,133 (279,746,606)	130,005,009 (125,645,482)	35,368 (34,182)

(注1) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注2) 1口当たりの純資産額については、各期末時点の発行済投資口総数を用いて算出し、表示単位未満を四捨五入して記載しています。
また東京証券取引所における本投資証券の取引所価格及び売買高は以下のとおりです。
東京証券取引所不動産投資信託証券市場

各計算期間の最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	期別	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	最高	20,000	24,760	50,900	66,400	76,400	88,400
	最低	12,610	16,740	23,020	44,500	57,900	61,100
	売買高	191,903	471,739	2,012,281	880,913	1,586,600	1,797,389

月別最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	月別	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月	平成28年4月	平成28年5月	平成28年6月
	最高	73,400	78,300	85,900	88,400	81,500	78,200
	最低	61,100	63,500	73,200	78,400	70,800	61,300
	売買高	166,710	235,878	491,547	339,181	254,688	309,385

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の取引値によります。