有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2026/01/01-2026/06/30)

①【純資産等の推移】
2026年6月期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

期別	年月日	総資産額(千円)	純資産額(千円)	1口当たりの純資産額(円)(注2)
第41期	2023年12月31日	563,393,061 (552,344,183)	290,305,021 (279,256,142)	43,090 (41,450)
第42期	2024年6月30日	569,016,514 (556,101,453)	292,766,734 (279,851,673)	43,455 (41,538)
第43期	2024年12月31日	680,004,964 (664,849,694)	351,388,558 (336,233,289)	45,954 (43,972)
第44期	2025年6月30日	675,146,027 (660,655,998)	351,363,602 (336,873,573)	45,951 (44,056)
第45期	2025年12月31日	709,095,754 (692,380,607)	354,587,220 (337,872,074)	46,372 (44,186)
第46期	2026年6月30日	708,154,769 (693,397,115)	352,854,208 (338,096,554)	46,146 (44,216)

(注1) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注2) 1口当たりの純資産額については、各期末時点の発行済投資口総数を用いて算出しています。
また東京証券取引所における本投資証券の取引所価格及び売買高は以下のとおりです。
東京証券取引所不動産投資信託証券市場

各計算期間の最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	期別	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
	最高	65,200	73,100	69,800	69,000	70,400	68,000
	最低	53,800	58,700	57,600	55,700	60,500	57,600
	売買高	4,017,825	3,052,794	4,318,388	3,353,584	3,725,974	4,219,253

月別最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	月別	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月
	最高	67,700	68,000	66,500	64,400	62,600	62,700
	最低	63,600	65,100	57,600	60,000	59,500	58,700
	売買高	580,721	501,031	1,020,017	567,304	717,413	832,767

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の取引値によります。