有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/01/01-2023/06/30)

①【純資産等の推移】
2023年6月期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

期別	年月日	総資産額(千円)	純資産額(千円)	1口当たりの純資産額(円)(注2)
第35期	2020年12月31日	516,490,350 (515,472,178)	249,641,218 (248,623,046)	40,946 (40,779)
第36期	2021年6月30日	497,899,915 (497,808,462)	245,113,891 (245,022,439)	40,203 (40,118)
第37期	2021年12月31日	494,819,805 (493,807,730)	246,130,354 (245,118,278)	40,370 (40,204)
第38期	2022年6月30日	490,118,752 (489,106,676)	246,211,129 (245,199,053)	40,383 (40,217)
第39期	2022年12月31日	494,237,781 (489,165,210)	250,321,091 (245,248,520)	41,058 (40,226)
第40期	2023年6月30日	496,819,930 (487,894,156)	254,024,091 (245,098,318)	41,665 (40,201)

(注1) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注2) 1口当たりの純資産額については、各期末時点の発行済投資口総数を用いて算出し、表示単位未満を四捨五入して記載しています。
また東京証券取引所における本投資証券の取引所価格及び売買高は以下のとおりです。
東京証券取引所不動産投資信託証券市場

各計算期間の最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	期別	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
	最高	39,800	47,650	45,800	45,800	52,500	59,600
	最低	23,500	31,400	34,450	34,000	36,250	48,250
	売買高	6,437,585	5,416,328	3,796,024	3,400,286	3,073,320	3,005,291

月別最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	月別	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月
	最高	56,700	57,100	56,400	58,700	59,600	58,700
	最低	49,400	52,600	48,250	52,100	55,900	55,600
	売買高	510,826	439,588	694,576	496,787	366,192	497,322

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の取引値によります。