有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2024/01/01-2024/06/30)

①【純資産等の推移】
2024年6月期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

期別	年月日	総資産額(千円)	純資産額(千円)	1口当たりの純資産額(円)(注2)
第37期	2021年12月31日	494,819,805 (493,807,730)	246,130,354 (245,118,278)	40,370 (40,204)
第38期	2022年6月30日	490,118,752 (489,106,676)	246,211,129 (245,199,053)	40,383 (40,217)
第39期	2022年12月31日	494,237,781 (489,165,210)	250,321,091 (245,248,520)	41,058 (40,226)
第40期	2023年6月30日	496,819,930 (487,894,156)	254,024,091 (245,098,318)	41,665 (40,201)
第41期	2023年12月31日	563,393,061 (552,344,183)	290,305,021 (279,256,142)	43,090 (41,450)
第42期	2024年6月30日	569,016,514 (556,101,453)	292,766,734 (279,851,673)	43,455 (41,538)

(注1) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注2) 1口当たりの純資産額については、各期末時点の発行済投資口総数を用いて算出しています。
また東京証券取引所における本投資証券の取引所価格及び売買高は以下のとおりです。
東京証券取引所不動産投資信託証券市場

各計算期間の最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	期別	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期
	最高	45,800	45,800	52,500	59,600	65,200	73,100
	最低	34,450	34,000	36,250	48,250	53,800	58,700
	売買高	3,796,024	3,400,286	3,073,320	3,005,291	4,017,825	3,052,794

月別最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	月別	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2025年6月
	最高	62,400	65,300	69,700	70,900	73,100	70,200
	最低	58,700	59,800	60,600	66,200	66,700	64,400
	売買高	589,086	537,996	567,706	452,997	512,032	392,977

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の取引値によります。