有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/07/01-2025/12/31)

①【純資産等の推移】
2025年12月期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。

期別	年月日	総資産額(千円)	純資産額(千円)	1口当たりの純資産額(円)(注2)
第40期	2023年6月30日	496,819,930 (487,894,156)	254,024,091 (245,098,318)	41,665 (40,201)
第41期	2023年12月31日	563,393,061 (552,344,183)	290,305,021 (279,256,142)	43,090 (41,450)
第42期	2024年6月30日	569,016,514 (556,101,453)	292,766,734 (279,851,673)	43,455 (41,538)
第43期	2024年12月31日	680,004,964 (664,849,694)	351,388,558 (336,233,289)	45,954 (43,972)
第44期	2025年6月30日	675,146,027 (660,655,998)	351,363,602 (336,873,573)	45,951 (44,056)
第45期	2025年12月31日	709,095,754 (692,380,607)	354,587,220 (337,872,074)	46,372 (44,186)

(注1) 各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(注2) 1口当たりの純資産額については、各期末時点の発行済投資口総数を用いて算出しています。
また東京証券取引所における本投資証券の取引所価格及び売買高は以下のとおりです。
東京証券取引所不動産投資信託証券市場

各計算期間の最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	期別	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	最高	59,600	65,200	73,100	69,800	69,000	70,400
	最低	48,250	53,800	58,700	57,600	55,700	60,500
	売買高	3,005,291	4,017,825	3,052,794	4,318,388	3,353,584	3,725,974

月別最高・最低投資口価格(単位:円)及び投資証券売買高 (単位:口)	月別	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月
	最高	68,300	70,300	68,500	70,400	70,100	67,200
	最低	60,500	65,900	65,200	65,700	64,200	63,900
	売買高	580,494	572,397	654,809	527,912	731,263	659,099

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の取引値によります。