有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第9期 (平成25年 6月17日現在) 金額(円) | 第10期 (平成26年 6月16日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,247,259 | 62,508,500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,394,827 | 1,581,233,056 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 382,234 |
| 未収利息 | 46 | 84 |
| 流動資産合計 | 2,478,642,132 | 1,644,123,874 |
| 資産合計 | 2,478,642,132 | 1,644,123,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,960,809 | 41,311,002 |
| 未払解約金 | 526,950 | 365,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,036 | 899,720 |
| 未払委託者報酬 | 28,339,489 | 15,295,080 |
| その他未払費用 | 176,604 | 105,204 |
| 流動負債合計 | 148,670,888 | 57,976,958 |
| 負債合計 | 148,670,888 | 57,976,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,774,230 | 826,220,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,197,014 | 759,926,872 |
| (分配準備積立金) | (32,277,597) | (175,946,905) |
| 元本等合計 | 2,329,971,244 | 1,586,146,916 |
| 純資産合計 | 2,329,971,244 | 1,586,146,916 |
| 負債純資産合計 | 2,478,642,132 | 1,644,123,874 |
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