有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 6月15日現在) | 第20期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,200,994 | 10,578,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,817,491 | 1,107,471,241 |
| 未収入金 | - | 234,191 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 1,331,018,485 | 1,118,284,009 |
| 資産合計 | 1,331,018,485 | 1,118,284,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,001,748 | 206,010 |
| 未払受託者報酬 | 750,279 | 560,442 |
| 未払委託者報酬 | 12,754,638 | 9,527,526 |
| 未払利息 | 33 | - |
| その他未払費用 | 75,638 | 60,813 |
| 流動負債合計 | 14,582,336 | 10,354,791 |
| 負債合計 | 14,582,336 | 10,354,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,431,809 | 502,466,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,004,340 | 605,462,976 |
| (分配準備積立金) | 265,087,437 | 197,368,058 |
| 元本等合計 | 1,316,436,149 | 1,107,929,218 |
| 純資産合計 | 1,316,436,149 | 1,107,929,218 |
| 負債純資産合計 | 1,331,018,485 | 1,118,284,009 |
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