有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年 6月15日現在) | 第14期 (2018年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,799,663 | 124,260,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,793,781 | 1,943,892,525 |
| 未収入金 | - | 3,784,704 |
| 流動資産合計 | 1,339,593,444 | 2,071,937,373 |
| 資産合計 | 1,339,593,444 | 2,071,937,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,737,222 | 100,287,572 |
| 未払解約金 | 1,502,295 | 11,320,165 |
| 未払受託者報酬 | 636,737 | 1,034,866 |
| 未払委託者報酬 | 10,824,478 | 17,592,674 |
| 未払利息 | 210 | 279 |
| その他未払費用 | 60,599 | 100,373 |
| 流動負債合計 | 83,761,541 | 130,335,929 |
| 負債合計 | 83,761,541 | 130,335,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,476,854 | 716,339,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,355,049 | 1,225,261,640 |
| (分配準備積立金) | 199,182,298 | 249,708,564 |
| 元本等合計 | 1,255,831,903 | 1,941,601,444 |
| 純資産合計 | 1,255,831,903 | 1,941,601,444 |
| 負債純資産合計 | 1,339,593,444 | 2,071,937,373 |
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