- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 6月16日現在) | 第22期 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,705,612 | 11,597,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,219,253 | 1,012,392,194 |
| 未収入金 | 27,009,790 | 19,055,955 |
| 未収利息 | 150 | 226 |
| 流動資産合計 | 1,145,934,805 | 1,043,046,354 |
| 資産合計 | 1,145,934,805 | 1,043,046,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,747,430 | 19,148,407 |
| 未払解約金 | 4,541,653 | 1,563,538 |
| 未払受託者報酬 | 609,628 | 613,608 |
| 未払委託者報酬 | 10,363,615 | 10,431,188 |
| その他未払費用 | 59,475 | 65,103 |
| 流動負債合計 | 38,321,801 | 31,821,844 |
| 負債合計 | 38,321,801 | 31,821,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,948,600 | 382,968,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,664,404 | 628,256,362 |
| (分配準備積立金) | 129,396,827 | 76,847,984 |
| 元本等合計 | 1,107,613,004 | 1,011,224,510 |
| 純資産合計 | 1,107,613,004 | 1,011,224,510 |
| 負債純資産合計 | 1,145,934,805 | 1,043,046,354 |
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