有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 6月15日現在) | 第13期 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,240,550 | - |
| コール・ローン | 17,822,003 | 89,799,663 |
| 親投資信託受益証券 | 930,105,991 | 1,249,793,781 |
| 流動資産合計 | 950,168,544 | 1,339,593,444 |
| 資産合計 | 950,168,544 | 1,339,593,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 70,737,222 |
| 未払解約金 | 3,112,943 | 1,502,295 |
| 未払受託者報酬 | 561,183 | 636,737 |
| 未払委託者報酬 | 9,539,992 | 10,824,478 |
| 未払利息 | 44 | 210 |
| その他未払費用 | 64,396 | 60,599 |
| 流動負債合計 | 13,278,558 | 83,761,541 |
| 負債合計 | 13,278,558 | 83,761,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,212,487 | 589,476,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,677,499 | 666,355,049 |
| (分配準備積立金) | 367,165,562 | 199,182,298 |
| 元本等合計 | 936,889,986 | 1,255,831,903 |
| 純資産合計 | 936,889,986 | 1,255,831,903 |
| 負債純資産合計 | 950,168,544 | 1,339,593,444 |
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