- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年 6月15日現在) | 第17期 (2021年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,944,766 | 118,810,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,250,998 | 1,787,980,517 |
| 未収入金 | - | 1,915,529 |
| 流動資産合計 | 1,608,195,764 | 1,908,706,760 |
| 資産合計 | 1,608,195,764 | 1,908,706,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,432,255 | 99,355,020 |
| 未払解約金 | 576,315 | 4,307,691 |
| 未払受託者報酬 | 876,321 | 1,021,561 |
| 未払委託者報酬 | 14,897,377 | 17,366,533 |
| 未払利息 | 23 | 83 |
| その他未払費用 | 89,337 | 96,431 |
| 流動負債合計 | 35,871,628 | 122,147,319 |
| 負債合計 | 35,871,628 | 122,147,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,741,839 | 567,742,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 924,582,297 | 1,218,816,464 |
| (分配準備積立金) | 120,885,377 | 340,057,160 |
| 元本等合計 | 1,572,324,136 | 1,786,559,441 |
| 純資産合計 | 1,572,324,136 | 1,786,559,441 |
| 負債純資産合計 | 1,608,195,764 | 1,908,706,760 |
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