有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年 6月15日現在) | 第15期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,260,144 | 18,688,931 |
| 親投資信託受益証券 | 1,943,892,525 | 1,762,818,045 |
| 未収入金 | 3,784,704 | 427,832 |
| 流動資産合計 | 2,071,937,373 | 1,781,934,808 |
| 資産合計 | 2,071,937,373 | 1,781,934,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,287,572 | - |
| 未払解約金 | 11,320,165 | 852,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,866 | 974,448 |
| 未払委託者報酬 | 17,592,674 | 16,565,616 |
| 未払利息 | 279 | 43 |
| その他未払費用 | 100,373 | 98,298 |
| 流動負債合計 | 130,335,929 | 18,490,444 |
| 負債合計 | 130,335,929 | 18,490,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,339,804 | 745,946,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,225,261,640 | 1,017,498,007 |
| (分配準備積立金) | 249,708,564 | 186,283,542 |
| 元本等合計 | 1,941,601,444 | 1,763,444,364 |
| 純資産合計 | 1,941,601,444 | 1,763,444,364 |
| 負債純資産合計 | 2,071,937,373 | 1,781,934,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
