有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 6月15日現在) | 第19期 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,251,363 | 14,200,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,672,964 | 1,316,817,491 |
| 流動資産合計 | 1,536,924,327 | 1,331,018,485 |
| 資産合計 | 1,536,924,327 | 1,331,018,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,526,342 | 1,001,748 |
| 未払受託者報酬 | 781,146 | 750,279 |
| 未払委託者報酬 | 13,279,392 | 12,754,638 |
| 未払利息 | 19 | 33 |
| その他未払費用 | 85,598 | 75,638 |
| 流動負債合計 | 15,672,497 | 14,582,336 |
| 負債合計 | 15,672,497 | 14,582,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,153,798 | 583,431,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,098,032 | 733,004,340 |
| (分配準備積立金) | 291,687,728 | 265,087,437 |
| 元本等合計 | 1,521,251,830 | 1,316,436,149 |
| 純資産合計 | 1,521,251,830 | 1,316,436,149 |
| 負債純資産合計 | 1,536,924,327 | 1,331,018,485 |
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