有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年 5月27日現在) | 第10期 (平成26年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,938 | 542,174 |
| 親投資信託受益証券 | 109,106,667 | 133,546,783 |
| 未収入金 | 480,000 | 59,472 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 109,996,605 | 134,148,430 |
| 資産合計 | 109,996,605 | 134,148,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,962 | 46,736 |
| 未払解約金 | 376,710 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,725 | 67,465 |
| 未払委託者報酬 | 355,009 | 472,179 |
| その他未払費用 | 1,461 | 1,954 |
| 流動負債合計 | 828,867 | 588,334 |
| 負債合計 | 828,867 | 588,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,925,557 | 93,472,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,242,181 | 40,087,335 |
| (分配準備積立金) | 18,377,067 | 33,963,534 |
| 元本等合計 | 109,167,738 | 133,560,096 |
| 純資産合計 | 109,167,738 | 133,560,096 |
| 負債純資産合計 | 109,996,605 | 134,148,430 |
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