- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/28-2026/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2025年 5月27日現在) | 第22期 (2026年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,568,684 | 50,667,350 |
| 親投資信託受益証券 | 24,038,603,594 | 41,076,645,088 |
| 未収入金 | 8,078,910 | 611,294 |
| 未収利息 | 676 | 1,026 |
| 流動資産合計 | 24,097,251,864 | 41,127,924,758 |
| 資産合計 | 24,097,251,864 | 41,127,924,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,026,954 | - |
| 未払解約金 | 20,717,064 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,135,914 | 5,828,133 |
| 未払委託者報酬 | 28,951,335 | 40,796,828 |
| その他未払費用 | 413,529 | 582,754 |
| 流動負債合計 | 56,244,796 | 47,207,715 |
| 負債合計 | 56,244,796 | 47,207,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,053,908,454 | 4,366,875,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,987,098,614 | 36,713,841,813 |
| (分配準備積立金) | 4,391,781,146 | 14,914,243,971 |
| 元本等合計 | 24,041,007,068 | 41,080,717,043 |
| 純資産合計 | 24,041,007,068 | 41,080,717,043 |
| 負債純資産合計 | 24,097,251,864 | 41,127,924,758 |
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