有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 5月27日現在) | 第12期 (平成28年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,363 | 648,348 |
| 親投資信託受益証券 | 172,738,826 | 147,780,274 |
| 未収入金 | 56,462 | 56,440 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 173,508,652 | 148,485,062 |
| 資産合計 | 173,508,652 | 148,485,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,226 | 49,056 |
| 未払受託者報酬 | 87,721 | 79,848 |
| 未払委託者報酬 | 614,011 | 558,818 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,565 | 2,334 |
| 流動負債合計 | 752,523 | 690,057 |
| 負債合計 | 752,523 | 690,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,453,746 | 98,112,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,302,383 | 49,682,665 |
| (分配準備積立金) | 63,796,226 | 61,696,082 |
| 元本等合計 | 172,756,129 | 147,795,005 |
| 純資産合計 | 172,756,129 | 147,795,005 |
| 負債純資産合計 | 173,508,652 | 148,485,062 |
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