有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 5月27日現在) | 第13期 (平成29年 5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,348 | 829,482 |
| 親投資信託受益証券 | 147,780,274 | 186,926,364 |
| 未収入金 | 56,440 | 13,420 |
| 流動資産合計 | 148,485,062 | 187,769,266 |
| 資産合計 | 148,485,062 | 187,769,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,056 | 52,676 |
| 未払受託者報酬 | 79,848 | 96,095 |
| 未払委託者報酬 | 558,818 | 672,569 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,334 | 2,820 |
| 流動負債合計 | 690,057 | 824,161 |
| 負債合計 | 690,057 | 824,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,112,340 | 105,352,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,682,665 | 81,592,859 |
| (分配準備積立金) | 61,696,082 | 63,002,150 |
| 元本等合計 | 147,795,005 | 186,945,105 |
| 純資産合計 | 147,795,005 | 186,945,105 |
| 負債純資産合計 | 148,485,062 | 187,769,266 |
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