有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月28日-令和2年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年 5月27日現在) | 第16期 (2020年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,055,775 | 1,337,686 |
| 親投資信託受益証券 | 253,560,928 | 318,524,942 |
| 未収入金 | 86,587 | 88,299 |
| 流動資産合計 | 254,703,290 | 319,950,927 |
| 資産合計 | 254,703,290 | 319,950,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,945 | 72,923 |
| 未払受託者報酬 | 131,290 | 164,570 |
| 未払委託者報酬 | 918,972 | 1,151,928 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,879 | 4,882 |
| 流動負債合計 | 1,117,087 | 1,394,305 |
| 負債合計 | 1,117,087 | 1,394,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,891,033 | 145,847,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,695,170 | 172,709,019 |
| (分配準備積立金) | 71,418,735 | 77,713,736 |
| 元本等合計 | 253,586,203 | 318,556,622 |
| 純資産合計 | 253,586,203 | 318,556,622 |
| 負債純資産合計 | 254,703,290 | 319,950,927 |
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