有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 5月27日現在) | 第11期 (平成27年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,174 | 713,363 |
| 親投資信託受益証券 | 133,546,783 | 172,738,826 |
| 未収入金 | 59,472 | 56,462 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 134,148,430 | 173,508,652 |
| 資産合計 | 134,148,430 | 173,508,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,736 | 48,226 |
| 未払受託者報酬 | 67,465 | 87,721 |
| 未払委託者報酬 | 472,179 | 614,011 |
| その他未払費用 | 1,954 | 2,565 |
| 流動負債合計 | 588,334 | 752,523 |
| 負債合計 | 588,334 | 752,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,472,761 | 96,453,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,087,335 | 76,302,383 |
| (分配準備積立金) | 33,963,534 | 63,796,226 |
| 元本等合計 | 133,560,096 | 172,756,129 |
| 純資産合計 | 133,560,096 | 172,756,129 |
| 負債純資産合計 | 134,148,430 | 173,508,652 |
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