有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月29日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年 5月28日現在) | 第15期 (2019年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 926,137 | 1,055,775 |
| 親投資信託受益証券 | 217,622,601 | 253,560,928 |
| 未収入金 | 76,693 | 86,587 |
| 流動資産合計 | 218,625,431 | 254,703,290 |
| 資産合計 | 218,625,431 | 254,703,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,363 | 62,945 |
| 未払受託者報酬 | 115,174 | 131,290 |
| 未払委託者報酬 | 806,143 | 918,972 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,391 | 3,879 |
| 流動負債合計 | 981,072 | 1,117,087 |
| 負債合計 | 981,072 | 1,117,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,727,683 | 125,891,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,916,676 | 127,695,170 |
| (分配準備積立金) | 69,482,794 | 71,418,735 |
| 元本等合計 | 217,644,359 | 253,586,203 |
| 純資産合計 | 217,644,359 | 253,586,203 |
| 負債純資産合計 | 218,625,431 | 254,703,290 |
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