有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 5月27日現在) | 第18期 (2022年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,209,028 | 18,645,968 |
| 親投資信託受益証券 | 584,632,434 | 4,206,162,753 |
| 未収入金 | 94,888 | 598,716 |
| 流動資産合計 | 586,936,350 | 4,225,407,437 |
| 資産合計 | 586,936,350 | 4,225,407,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,888 | 598,716 |
| 未払解約金 | 978,556 | 14,747,169 |
| 未払受託者報酬 | 145,665 | 430,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,544 | 3,010,600 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 7,039 | 42,948 |
| 流動負債合計 | 2,245,693 | 18,829,532 |
| 負債合計 | 2,245,693 | 18,829,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,776,357 | 1,197,432,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,914,300 | 3,009,145,665 |
| (分配準備積立金) | 184,779,208 | 117,541,833 |
| 元本等合計 | 584,690,657 | 4,206,577,905 |
| 純資産合計 | 584,690,657 | 4,206,577,905 |
| 負債純資産合計 | 586,936,350 | 4,225,407,437 |
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