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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/28-2026/05/27)

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【提出】: 2026/08/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

先進国ESG株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 5月27日現在)
資産の部
流動資産
預金	477,111,107
コール・ローン	38,250,964
株式	44,128,258,744
投資証券	159,435,380
派生商品評価勘定	27,665,079
未収配当金	34,906,377
未収利息	775
差入委託証拠金	219,020,284
流動資産合計	45,084,648,710
資産合計	45,084,648,710
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,962
未払金	10,192,379
未払解約金	678,445
その他未払費用	125,900
流動負債合計	11,019,686
負債合計	11,019,686
純資産の部
元本等
元本	4,139,453,679
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,934,175,345
元本等合計	45,073,629,024
純資産合計	45,073,629,024
負債純資産合計	45,084,648,710

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10.8888円
		(10,000口当たり純資産額)	(108,888円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月28日
至 2026年 5月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 5月27日現在
期首		2025年 5月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		3,920,395,601円
同期中における追加設定元本額		642,710,774円
同期中における一部解約元本額		423,652,696円
期末元本額		4,139,453,679円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・先進国ESG株式		367,077,927円
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)		3,772,375,752円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価		金額	備考
株式	日本円	日立製作所	31,900	4,960.00		158,224,000
		ソニーグループ	44,300	3,525.00		156,157,500
		トヨタ自動車	77,900	3,008.00		234,323,200
		ソフトバンクグループ	28,800	7,272.00		209,433,600
		ファーストリテイリング	1,300	77,820.00		101,166,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	81,000	3,031.00		245,511,000
		三井住友フィナンシャルグループ	26,600	5,950.00		158,270,000
	小計	銘柄数:7				1,263,085,300
		組入時価比率:2.8%				2.9%
	米ドル	CONOCOPHILLIPS	9,000	116.57		1,049,130.00
		LINDE PLC	3,430	514.97		1,766,347.10
		EATON CORP PLC	2,850	403.13		1,148,920.50
		DEERE & COMPANY	1,780	529.12		941,833.60
		UNION PAC CORP	4,380	271.10		1,187,418.00
		HOME DEPOT	7,220	310.54		2,242,098.80
		LOWES COS INC	4,050	212.08		858,924.00
		TJX COS INC	8,130	158.97		1,292,426.10
		COCA COLA CO	28,400	80.46		2,285,064.00
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,900	57.64		628,276.00
		MEDTRONIC PLC	9,300	77.60		721,680.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	6,600	376.86		2,487,276.00
		ABBVIE INC	12,930	213.12		2,755,641.60
		AMGEN INC	3,880	335.94		1,303,447.20
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	14,900	58.03		864,647.00
		ELI LILLY & CO.	5,840	1,064.74		6,218,081.60
		JOHNSON & JOHNSON	17,550	230.18		4,039,659.00
		MERCK & CO INC	18,160	119.72		2,174,115.20
		BANK OF AMERICA CORP	47,900	52.20		2,500,380.00
		CITIGROUP	12,680	126.86		1,608,584.80
		MASTERCARD INC	5,870	493.01		2,893,968.70
		VISA INC-CLASS A SHARES	12,280	326.48		4,009,174.40
		CHUBB LTD	2,630	325.45		855,933.50
		PROGRESSIVE CO	4,230	198.78		840,839.40
		ACCENTURE PLC-CL A	4,520	177.00		800,040.00
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	6,760	250.69		1,694,664.40
		ADOBE INC	2,970	240.49		714,255.30
		INTUIT INC	2,010	304.35		611,743.50
		MICROSOFT CORP	51,080	416.03		21,250,812.40
		ORACLE CORPORATION	12,210	193.06		2,357,262.60
		PALO ALTO NETWORKS INC	5,860	256.75		1,504,555.00
		SALESFORCE INC	6,630	179.08		1,187,300.40
		SERVICENOW INC	7,600	99.92		759,392.00
		ARISTA NETWORKS INC	7,460	158.01		1,178,754.60
		CISCO SYSTEMS	29,040	118.33		3,436,303.20
		APPLE INC	86,810	308.33		26,766,127.30
		AMPHENOL CORP-CL A	8,810	139.56		1,229,523.60
		APPLIED MATERIALS	5,750	454.89		2,615,617.50
		BROADCOM INC	33,610	422.01		14,183,756.10
		INTEL CORP	32,270	123.52		3,985,990.40
		KLA CORP	962	2,011.39		1,934,957.18
		LAM RESEARCH CORP	9,100	322.68		2,936,388.00
		MICRON TECHNOLOGY	8,140	895.88		7,292,463.20
		NVIDIA CORP	139,670	214.86		30,009,496.20
		QUALCOMM INC	7,780	248.82		1,935,819.60
		TEXAS INSTRUMENTS INC	6,640	324.89		2,157,269.60
		AT & T INC	49,900	25.02		1,248,498.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	30,500	48.49		1,478,945.00
		BLACKROCK INC	1,118	1,077.40		1,204,533.20
		GOLDMAN SACHS GROUP	2,130	994.52		2,118,327.60
		MORGAN STANLEY	8,240	201.76		1,662,502.40
		S&P GLOBAL INC	2,190	412.48		903,331.20
		DANAHER CORP	4,560	172.81		788,013.60
		AUTOMATIC DATA PROCESS	2,890	218.35		631,031.50
		DISNEY (WALT) CO	12,910	103.28		1,333,344.80
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,110	529.71		587,978.10
	ALPHABET INC-CL A	42,310	388.88		16,453,512.80
	ALPHABET INC-CL C	34,450	384.84		13,257,738.00
小計	銘柄数:58				218,884,114.78
					(34,874,806,007)
	組入時価比率:77.4%				79.0%
カナダドル	ENBRIDGE INC	15,800	78.76		1,244,408.00
	ROYAL BANK OF CANADA	10,220	262.33		2,681,012.60
小計	銘柄数:2				3,925,420.60
					(452,954,283)
	組入時価比率:1.0%				1.0%
ユーロ	TOTALENERGIES SE	13,200	78.22		1,032,504.00
	AIR LIQUIDE SA	4,230	181.96		769,690.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,970	273.20		1,084,604.00
	SIEMENS AG	5,340	272.55		1,455,417.00
	HERMES INTERNATIONAL	244	1,596.50		389,546.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,860	469.20		872,712.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	8,000	51.34		410,720.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	6,900	70.80		488,520.00
	LOREAL-ORD	1,680	368.70		619,416.00
	ESSILORLUXOTTICA	2,070	172.10		356,247.00
	SANOFI	7,800	76.32		595,296.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	41,100	19.94		819,534.00
	BANCO SANTANDER SA	107,300	10.67		1,145,749.40
	ALLIANZ SE-REG	2,770	388.90		1,077,253.00
	SAP SE	7,510	151.46		1,137,464.60
	ASML HOLDING NV	2,827	1,389.80		3,928,964.60
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	25,000	29.05		726,250.00
	IBERDROLA SA	47,800	19.91		951,937.00
小計	銘柄数:18				17,861,825.40
					(3,311,582,429)
	組入時価比率:7.3%				7.5%
英ポンド	SHELL PLC-NEW	41,700	31.94		1,332,106.50
	UNILEVER PLC	15,800	42.35		669,209.00
	ASTRAZENECA PLC	10,880	139.60		1,518,848.00
	HSBC HOLDINGS PLC	124,600	13.86		1,726,956.00
小計	銘柄数:4				5,247,119.50
					(1,125,139,834)
	組入時価比率:2.5%				2.5%
スイスフラン	ABB LTD	11,300	84.92		959,596.00
	NESTLE SA-REG	18,690	79.38		1,483,612.20
	NOVARTIS AG-REG	14,020	118.44		1,660,528.80
	ROCHE HOLDING AG	5,130	331.20		1,699,056.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	220	336.40		74,008.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,090	568.40		619,556.00
	UBS GROUP AG	22,800	37.42		853,176.00
小計	銘柄数:7				7,349,533.00
					(1,491,367,236)
	組入時価比率:3.3%				3.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	23,100	287.40		6,638,940.00
小計	銘柄数:1				6,638,940.00
					(164,712,101)
	組入時価比率:0.4%				0.4%
豪ドル	BHP GROUP LIMITED	35,900	60.35		2,166,565.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	12,100	164.30		1,988,030.00
小計	銘柄数:2				4,154,595.00
					(475,077,938)
	組入時価比率:1.1%				1.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	14,600	62.00		905,200.00
小計	銘柄数:1				905,200.00
					(112,959,908)
	組入時価比率:0.3%				0.3%
ウォン	SK HYNIX INC	3,943	2,052,000.00		8,091,036,000.00
小計	銘柄数:1				8,091,036,000.00
					(856,573,708)
	組入時価比率:1.9%				1.9%
	合計					44,128,258,744
						(42,865,173,444)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年5月27日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	PROLOGIS INC	6,810	1,000,661.40
	小計	銘柄数:1	6,810	1,000,661.40
				(159,435,380)
		組入時価比率:0.4%		100.0%
	合計			159,435,380
				(159,435,380)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 5月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	716,967,872	-	744,539,530	27,571,658
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	365,930,442	-	365,999,203	68,761
米ドル	301,027,860	-	301,085,505	57,645
カナダドル	2,306,640	-	2,307,630	990
ユーロ	24,094,330	-	24,100,349	6,019
英ポンド	10,711,850	-	10,719,680	7,830
スイスフラン	10,139,900	-	10,146,455	6,555
デンマーククローネ	2,480,420	-	2,480,880	460
豪ドル	4,560,880	-	4,573,104	12,224
ウォン	10,608,562	-	10,585,600	△22,962
売建	10,608,562	-	10,606,864	1,698
米ドル	10,608,562	-	10,606,864	1,698
合計	-	-	-	27,642,117

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/28-2026/05/27)

開示資料

決算