有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】
2014/05/19 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年3月31日現在)
Ⅰ  資産総額4,631,826,592円
Ⅱ  負債総額2,317,164円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,629,509,428円
Ⅳ  発行済数量7,654,592,121口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
     (1万口当たりの純資産額)		0.6048
(6,048		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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