有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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【提出】
2014/11/19 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年9月30日現在)
Ⅰ  資産総額3,978,831,028円
Ⅱ  負債総額4,842,229円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,973,988,799円
Ⅳ  発行済数量6,155,555,451口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
     (1万口当たりの純資産額)		0.6456
(6,456		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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